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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 039.00 | 45 700.00 | 1 339.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 180.00 | 50 601.00 | 55 579.00 | 106 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 219.00 | 96 301.00 | 56 918.00 | 153 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 579.00 | 96 301.00 | 76 279.00 | 172 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 711.00 | -28 822.00 | | -19 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | 9 111.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | -5 553.00 | -9 711.00 | | -5 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 410.00 | 67 126.00 | | 56 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | 7 031.00 | | 10 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 128.00 | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138.00 | 12 333.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 832.00 | 97 618.00 | | 81 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 279.00 | 87 908.00 | | 76 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 832.00 | 97 618.00 | | 81 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 720.00 | | 499.00 | 152 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 720.00 | | 499.00 | 152 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 078.00 | 10 223.00 | | 86 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 078.00 | 10 223.00 | | 86 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 863.00 | 13 634.00 | 26 229.00 | 39 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 832.00 | 55 603.00 | 26 229.00 | 81 832.00 |