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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 218.00 | 28 415.00 | 168 803.00 | 197 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 718.00 | 28 415.00 | 171 303.00 | 199 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 309.00 | | 820 309.00 | 820 309.00 |
BZ Autres créances | 287 896.00 | | 287 896.00 | 287 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 205.00 | | 1 108 205.00 | 1 108 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 923.00 | 28 415.00 | 1 279 508.00 | 1 307 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DH Report à nouveau | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 122.00 | | | 434 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 607.00 | | | 413 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 866.00 | | | 161 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 339.00 | | | 1 162 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 508.00 | | | 1 279 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 339.00 | | | 1 162 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 122.00 | | | 434 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 218.00 | | 645 218.00 | 645 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 218.00 | | 645 218.00 | 645 218.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 114.00 | | | -135 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 292.00 | | | 645 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 230.00 | | | 624 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 550.00 | | 170 168.00 | 29 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 550.00 | | 167 668.00 | 29 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 612.00 | 13 803.00 | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | 13 803.00 | | 14 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 607.00 | 413 607.00 | | 413 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 820 309.00 | | | 820 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VC Groupe et associés | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 122.00 | 434 122.00 | | 434 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 705.00 | 1 110 705.00 | | 1 110 705.00 |
VW T.V.A. | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 339.00 | 1 162 339.00 | | 1 162 339.00 |