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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 893.00 | 703.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 31 178.00 | 14 674.00 | 45 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 727.00 | 32 071.00 | 15 657.00 | 47 727.00 |
BP En cours de production de services | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | 3 052.00 | 20 388.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 846.00 | 3 052.00 | 182 794.00 | 185 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 573.00 | 35 122.00 | 198 451.00 | 233 573.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
EA Autres dettes | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 451.00 | | | 198 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 558.00 | | 264 558.00 | 264 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 558.00 | | 264 558.00 | 264 558.00 |
FM Production stockée | | | 27 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 016.00 | | | 293 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 207.00 | | 1 521.00 | 46 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 927.00 | | 1 521.00 | 45 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 046.00 | 5 024.00 | | 27 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 046.00 | 5 024.00 | | 27 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 083.00 | 42 063.00 | 20.00 | 42 083.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
ST Autres comptes | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 209.00 | | | 242 209.00 |