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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 1 340.00 | 1 738.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | 2 215.00 | 2 521.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889.00 | 3 555.00 | 4 334.00 | 7 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BN En cours de production de biens | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 091.00 | 48 795.00 | 250 297.00 | 299 091.00 |
BZ Autres créances | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CF Disponibilités | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 554.00 | 48 795.00 | 410 760.00 | 459 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 444.00 | 52 350.00 | 415 094.00 | 467 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 277 787.00 | | | 277 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 094.00 | | | 415 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 472.00 | | 564 472.00 | 564 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 472.00 | | 564 472.00 | 564 472.00 |
FM Production stockée | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 920.00 | | | 570 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 475.00 | | | 566 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -48 795.00 | | | -48 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 350.00 | 342.00 | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 083.00 | 336 008.00 | 75.00 | 336 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 109.00 | 97 767.00 | 342.00 | 98 109.00 |