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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 401.00 | 4 390.00 | 4 011.00 | 8 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 5 736.00 | 1 047.00 | 6 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 184.00 | 10 126.00 | 5 058.00 | 15 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 081.00 | 150.00 | 8 931.00 | 9 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 369.00 | 150.00 | 37 219.00 | 37 369.00 |
110 Total général Actif | 52 553.00 | 10 276.00 | 42 277.00 | 52 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 305.00 | 75 756.00 | | 65 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403.00 | 544.00 | | 403.00 |
222 Production stockée | -2 303.00 | -1 383.00 | | -2 303.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 899.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 954.00 | 75 815.00 | | 63 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 867.00 | 14 842.00 | | 12 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 052.00 | 592.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 27 636.00 | 28 472.00 | | 27 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 2 598.00 | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 392.00 | 27 128.00 | | 17 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | 1 891.00 | | 3 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | 549.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 028.00 | 76 072.00 | | 66 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 074.00 | -257.00 | | -2 074.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 567.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 60.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 266.00 | 255.00 | | -1 266.00 |