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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 113.00 | | 728 113.00 | 728 113.00 |
BZ Autres créances | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 706.00 | | 759 706.00 | 759 706.00 |
CU Autres participations | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 749.00 | 38 557.00 | | 101 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 468.00 | 63 191.00 | | 64 468.00 |
DK Provisions réglementées | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
DL TOTAL (I) | 258 132.00 | 193 664.00 | | 258 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 180.00 | 200 054.00 | | 162 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 924.00 | 347 046.00 | | 326 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 1 452.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 967.00 | 11 204.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 575.00 | 559 756.00 | | 501 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 706.00 | 753 419.00 | | 759 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 334.00 | 398 854.00 | | 379 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 685.00 | -3 045.00 | | -2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 676.00 | 69 954.00 | | 70 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209.00 | 6 763.00 | | 6 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 468.00 | 63 191.00 | | 64 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 113.00 | | | 728 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 113.00 | | | 728 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VC Groupe et associés | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 902.00 | 38 661.00 | 122 241.00 | 160 902.00 |
VI Groupe et associés | 326 924.00 | 326 924.00 | | 326 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 575.00 | 379 334.00 | 122 241.00 | 501 575.00 |