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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 764.00 | 1 461.00 | 7 303.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 034.00 | 1 461.00 | 25 573.00 | 27 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 435.00 | | 299 435.00 | 299 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 649.00 | | 303 649.00 | 303 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 683.00 | 1 461.00 | 329 221.00 | 330 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 351.00 | 2 922.00 | | 3 351.00 |
DH Report à nouveau | 17 170.00 | 14 019.00 | | 17 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | 8 580.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 78 225.00 | 75 521.00 | | 78 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 2 782.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 3 231.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 140.00 | 212 870.00 | | 244 140.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 780.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 996.00 | 219 663.00 | | 250 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 221.00 | 295 183.00 | | 329 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 996.00 | 219 663.00 | | 250 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 806.00 | | 8 228.00 | 18 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | 8 228.00 | 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 925.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 925.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 996.00 | 250 996.00 | | 250 996.00 |