| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 989.00 | 65 697.00 | 1 292.00 | 66 989.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 829.00 | 65 697.00 | 2 132.00 | 67 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 208.00 | | 228 208.00 | 228 208.00 |
BZ Autres créances | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 916.00 | 65 697.00 | 263 220.00 | 328 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 003.00 | 107 241.00 | | 129 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 739.00 | 21 762.00 | | 22 739.00 |
DL TOTAL (I) | 152 842.00 | 130 103.00 | | 152 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 126 266.00 | | 43 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 44 542.00 | | 66 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 378.00 | 170 809.00 | | 110 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 220.00 | 300 912.00 | | 263 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 378.00 | 170 809.00 | | 110 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 693.00 | | 327 693.00 | 327 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 693.00 | | 327 693.00 | 327 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 5 455.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 183.00 | 302 789.00 | | 331 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 444.00 | 281 027.00 | | 308 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 739.00 | 21 762.00 | | 22 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 989.00 | | 1 400.00 | 66 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 67 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 376.00 | 1 321.00 | | 64 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 376.00 | 1 321.00 | | 64 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VP Divers | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 890.00 | 259 890.00 | | 259 890.00 |
VW T.V.A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |