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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 364.00 | 1 928.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092.00 | 364.00 | 2 728.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 794.00 | 364.00 | 30 430.00 | 30 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 714.00 | -5 200.00 | | 6 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 11 914.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 205.00 | 8 814.00 | | 9 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 2 502.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 682.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 311.00 | 9 773.00 | | 14 311.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 225.00 | 19 624.00 | | 21 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 430.00 | 28 439.00 | | 30 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | 2 200.00 | | 2 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 308.00 | 1 199.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 416.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 416.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -416.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 740.00 | 64 366.00 | | 97 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 350.00 | 52 451.00 | | 97 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 11 914.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 2 592.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 300.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 505.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451.00 | 893.00 | | 451.00 |
ST Autres comptes | 29 474.00 | 6 663.00 | | 29 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 398.00 | 4 725.00 | | 6 398.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 437.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 942.00 | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 864.00 | 12 433.00 | | 18 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 939.00 | 3 578.00 | | 6 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 623.00 | 14 581.00 | | 38 623.00 |