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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 016.00 | 181 338.00 | 608 679.00 | 790 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 335.00 | 181 338.00 | 866 998.00 | 848 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608 679.00 | | 608 679.00 | 608 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 500.00 | 1 967 500.00 | | 1 967 500.00 |
DH Report à nouveau | -532 349.00 | -434 145.00 | | -532 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 671.00 | -98 203.00 | | -835 671.00 |
DL TOTAL (I) | 599 480.00 | 1 435 151.00 | | 599 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 295.00 | 4 451.00 | | 58 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 518.00 | 4 451.00 | | 67 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 998.00 | 1 439 603.00 | | 666 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 40.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 240.00 | | | 770 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 083.00 | 40.00 | | 774 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 083.00 | -40.00 | | -77 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 671.00 | 98 225.00 | | 835 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 203.00 | -98 203.00 | | -98 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |