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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 8 762.00 | 1 425.00 | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 346.00 | 9 566.00 | 3 780.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 814.00 | 18 608.00 | 325 205.00 | 343 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 253.00 | | 415 253.00 | 415 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 140.00 | | 507 140.00 | 507 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 954.00 | 18 608.00 | 832 346.00 | 850 954.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 821.00 | 38 864.00 | | 40 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 767.00 | 109 957.00 | | 45 767.00 |
DL TOTAL (I) | 87 689.00 | 149 921.00 | | 87 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 494.00 | 7 286.00 | | 57 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 305.00 | 49 487.00 | | 449 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 380.00 | 45 777.00 | | 111 380.00 |
EA Autres dettes | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 656.00 | 102 572.00 | | 744 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 346.00 | 252 494.00 | | 832 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 656.00 | 102 572.00 | | 744 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 814.00 | | 320 000.00 | 23 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 3 519.00 | | 15 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 810.00 | 3 519.00 | | 14 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 306.00 | 449 306.00 | | 449 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VW T.V.A. | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 657.00 | 744 657.00 | | 744 657.00 |