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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
BZ Autres créances | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 529.00 | 142 525.00 | 4.00 | 142 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 029.00 | 270 025.00 | 4.00 | 270 029.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 402.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 186.00 | -111 135.00 | | -121 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 790.00 | -22 453.00 | | -3 790.00 |
DL TOTAL (I) | -119 476.00 | -115 686.00 | | -119 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 595.00 | 111 859.00 | | 114 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 3 777.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 480.00 | 115 701.00 | | 119 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 480.00 | 115 701.00 | | 119 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790.00 | 272 453.00 | | 3 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 790.00 | -22 453.00 | | -3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 480.00 | 119 480.00 | | 119 480.00 |