| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 1 221.00 | 1 667.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 5 562.00 | 7 937.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 389.00 | 6 783.00 | 9 605.00 | 16 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 593.00 | | 1 935 593.00 | 1 935 593.00 |
BZ Autres créances | 192 111.00 | | 192 111.00 | 192 111.00 |
CF Disponibilités | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 111.00 | | 2 339 111.00 | 2 339 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 500.00 | 6 783.00 | 2 348 716.00 | 2 355 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 571.00 | 368.00 | | 78 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 879.00 | 78 203.00 | | 86 879.00 |
DL TOTAL (I) | 275 451.00 | 188 571.00 | | 275 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 38 483.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 281.00 | 729 113.00 | | 499 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 801.00 | 1 350 397.00 | | 769 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 153.00 | 739 422.00 | | 523 153.00 |
EA Autres dettes | 280 659.00 | 403 001.00 | | 280 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 265.00 | 3 260 417.00 | | 2 073 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 716.00 | 3 448 989.00 | | 2 348 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 38 483.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
FG Production vendue services | 2 957 233.00 | | 2 957 233.00 | 2 957 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 996.00 | | 2 975 996.00 | 2 975 996.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 39 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 10 266.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 10 266.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -10 266.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | 22 604.00 | | 28 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 272.00 | 3 482 076.00 | | 2 994 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 392.00 | 3 403 873.00 | | 2 907 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 879.00 | 78 203.00 | | 86 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 281.00 | 499 281.00 | | 499 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 801.00 | 769 801.00 | | 769 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 660.00 | 280 660.00 | | 280 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 154.00 | 523 154.00 | | 523 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 668.00 | 2 132 668.00 | | 2 132 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 266.00 | 2 073 266.00 | | 2 073 266.00 |