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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 880.00 | 67.00 | 813.00 | 880.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 880.00 | 67.00 | 3 813.00 | 3 880.00 |
060 Stock marchandises | 24 096.00 | 15 096.00 | 9 000.00 | 24 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
084 Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 187.00 | 15 096.00 | 55 092.00 | 70 187.00 |
110 Total général Actif | 74 067.00 | 15 162.00 | 58 905.00 | 74 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175.00 | | | 175.00 |
230 Autres produits | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | | | 67.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 761.00 | | | -29 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 039.00 | | | -30 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 096.00 | | | 15 096.00 |