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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 158.00 | 342.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 830.00 | 30 704.00 | 84 126.00 | 114 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 2 397.00 | 2 474.00 | 4 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 452.00 | 34 260.00 | 316 192.00 | 350 452.00 |
BT Marchandises | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CF Disponibilités | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 422.00 | | 319 422.00 | 319 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 874.00 | 34 260.00 | 635 614.00 | 669 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
DL TOTAL (I) | 165 301.00 | | | 165 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 752.00 | | | 129 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 313.00 | | | 470 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 614.00 | | | 635 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 283.00 | | | 348 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 112.00 | | 14 340.00 | 336 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 1 500.00 | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 862.00 | | 12 840.00 | 106 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 370.00 | 34 340.00 | 117 030.00 | 151 370.00 |
VI Groupe et associés | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 591.00 | 47 341.00 | 8 250.00 | 55 591.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 313.00 | 348 283.00 | 117 030.00 | 465 313.00 |