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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 323.00 | 7 140.00 | 39 183.00 | 46 323.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 338.00 | 7 140.00 | 39 198.00 | 46 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
084 Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
110 Total général Actif | 121 033.00 | 7 140.00 | 113 893.00 | 121 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 866.00 | | | 473 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 442.00 | | | 478 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 403.00 | | | -13 403.00 |
242 Autres charges externes. | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
252 Charges sociales | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
262 Autres charges | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 963.00 | | | 460 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |