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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 937.00 | 11 977.00 | 19 960.00 | 31 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 321.00 | 259.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 567.00 | 12 298.00 | 20 268.00 | 32 567.00 |
BT Marchandises | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 798.00 | | 127 798.00 | 127 798.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CF Disponibilités | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 693.00 | | 480 693.00 | 480 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 259.00 | 12 298.00 | 500 961.00 | 513 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 488.00 | 127 050.00 | | 66 488.00 |
DL TOTAL (I) | 194 538.00 | 128 050.00 | | 194 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 992.00 | 5 730.00 | | 193 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 105.00 | 28 684.00 | | 108 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326.00 | 58 637.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 423.00 | 93 051.00 | | 306 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 961.00 | 221 101.00 | | 500 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 423.00 | 93 051.00 | | 306 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 570.00 | | 12 997.00 | 19 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | | 12 997.00 | 19 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 8 552.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 8 552.00 | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |
UX Autres créances clients | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |