| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 331.00 | | 344 331.00 | 344 331.00 |
CF Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 290.00 | | 368 290.00 | 368 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344 331.00 | | 344 331.00 | 344 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 935.00 | | | 144 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 459.00 | | | 344 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 290.00 | | | 368 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 224.00 | 32 718.00 | 166 506.00 | 199 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 459.00 | 177 953.00 | 166 506.00 | 344 459.00 |