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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 5 934.00 | 37 321.00 | 43 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 660.00 | 5 934.00 | 42 726.00 | 48 660.00 |
084 Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
110 Total général Actif | 91 174.00 | 5 934.00 | 85 240.00 | 91 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
242 Autres charges externes. | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |