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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 127.00 | 5 982.00 | 42 145.00 | 48 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 502.00 | 905.00 | 11 597.00 | 12 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 629.00 | 6 887.00 | 109 742.00 | 116 629.00 |
BT Marchandises | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 455.00 | | 423 455.00 | 423 455.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 909.00 | | 495 909.00 | 495 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 539.00 | 6 887.00 | 605 651.00 | 612 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 703.00 | | | 431 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
EA Autres dettes | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 859.00 | | | 593 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 651.00 | | | 605 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 526.00 | 149.00 | 995 674.00 | 995 526.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 571.00 | 149.00 | 995 719.00 | 995 571.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 726.00 | | | 995 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 934.00 | | | 993 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 703.00 | 431 703.00 | | 431 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 455.00 | | | 423 455.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 009.00 | 433 009.00 | 5 000.00 | 438 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 859.00 | 593 859.00 | | 593 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |