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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 735.00 | 515.00 | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 340.00 | 735.00 | 671 605.00 | 672 340.00 |
BZ Autres créances | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CF Disponibilités | 1 029 635.00 | | 1 029 635.00 | 1 029 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 741.00 | | 1 179 741.00 | 1 179 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 080.00 | 735.00 | 1 851 346.00 | 1 852 080.00 |
CU Autres participations | 627 200.00 | | 627 200.00 | 627 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 884.00 | | | 763 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 237.00 | | | 557 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 121.00 | | | 1 381 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 067.00 | | | 253 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 224.00 | | | 470 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 346.00 | | | 1 851 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 224.00 | | | 470 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 517 320.00 | | 6 517 320.00 | 6 517 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 320.00 | | 6 517 320.00 | 6 517 320.00 |
FM Production stockée | | | -1 885 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 510.00 | | | 244 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 187.00 | | | 4 634 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 949.00 | | | 4 076 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 237.00 | | | 557 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 450.00 | 43 890.00 | | 628 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 200.00 | 43 890.00 | | 627 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 250.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 250.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 154.00 | 217 154.00 | | 217 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VB T. V. A. | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 996.00 | 150 106.00 | 43 890.00 | 193 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 224.00 | 470 224.00 | | 470 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
ST Autres comptes | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
YT Sous‐traitance | 3 747 884.00 | | | 3 747 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 019.00 | | | 310 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 788 929.00 | | | 3 788 929.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |