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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 210.00 | 652 706.00 | 129 503.00 | 782 210.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 3 396 903.00 | | 3 396 903.00 | 3 396 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 841.00 | 652 706.00 | 3 538 134.00 | 4 190 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 291.00 | 652 706.00 | 3 713 584.00 | 4 366 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 750.00 | 3 742 750.00 | | 3 742 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
DH Report à nouveau | -254 681.00 | -1 270 923.00 | | -254 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 157.00 | 1 016 243.00 | | -18 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 898.00 | 3 556 056.00 | | 3 537 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 47 992.00 | | 46 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 503.00 | 130 032.00 | | 129 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 687.00 | 178 073.00 | | 175 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 585.00 | 3 734 129.00 | | 3 713 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 108 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 101 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 2 923 427.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 1 184 969.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 124 897.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 157.00 | 3 108 654.00 | | 18 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 157.00 | 1 016 243.00 | | -18 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652 706.00 | | | 652 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 706.00 | | | 652 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 706.00 | | | 652 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 210.00 | | | 782 210.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 938.00 | 793 938.00 | | 793 938.00 |
VW T.V.A. | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |