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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 446.00 | 11 828.00 | 2 618.00 | 14 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 665.00 | 11 828.00 | 3 837.00 | 15 665.00 |
BN En cours de production de biens | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 947.00 | 296.00 | 19 651.00 | 19 947.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 474.00 | 296.00 | 82 179.00 | 82 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 140.00 | 12 124.00 | 86 016.00 | 98 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
DH Report à nouveau | -519.00 | | | -519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 670.00 | | 200 670.00 | 200 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 670.00 | | 200 670.00 | 200 670.00 |
FM Production stockée | | | 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 862.00 | | | 202 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 513.00 | | | 218 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 383.00 | 1 445.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 1 445.00 | | 10 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 44.00 | 102.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 44.00 | 102.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 44.00 | 102.00 | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
YT Sous‐traitance | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 845.00 | | | 86 845.00 |