| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 4 279.00 | 1 281.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 378 533.00 | 328 355.00 | 50 178.00 | 378 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 844.00 | 256 352.00 | 132 492.00 | 388 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 764.00 | 99 264.00 | 56 499.00 | 155 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 785.00 | 688 251.00 | 350 534.00 | 1 038 785.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 834.00 | 688 251.00 | 466 583.00 | 1 154 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | 160 000.00 | | 122 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -30 411.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 736.00 | -7 568.00 | | -6 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 142.00 | 38 243.00 | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 145 013.00 | 160 850.00 | | 145 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 138.00 | 45 204.00 | | 167 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 921.00 | 64 949.00 | | 138 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | 4 498.00 | | 12 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 9 408.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 571.00 | 124 059.00 | | 321 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 583.00 | 284 909.00 | | 466 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 178.00 | 108 348.00 | | 176 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 084.00 | | 161 095.00 | 889 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 394.00 | 1 038 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | 1 002 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | 300.00 | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 739.00 | | 160 795.00 | 852 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 320.00 | 51 325.00 | 11 394.00 | 648 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 1 761.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 802.00 | 49 564.00 | 11 394.00 | 645 802.00 |