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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 861.00 | 498 661.00 | -76 800.00 | 421 861.00 |
AH Fonds commercial | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
AP Constructions | | 20 810.00 | -20 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 097.00 | 25 464.00 | 35 634.00 | 61 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 530.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 742.00 | 544 934.00 | 15 808.00 | 560 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 544.00 | 544 934.00 | 36 610.00 | 581 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 182.00 | -1 054 920.00 | | -1 128 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 339.00 | -73 262.00 | | -57 339.00 |
DL TOTAL (I) | -585 521.00 | -528 182.00 | | -585 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 763.00 | 60 026.00 | | 36 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 491.00 | 537 583.00 | | 481 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 47 819.00 | | 12 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 54 732.00 | | 9 161.00 |
EA Autres dettes | 82 239.00 | 27 914.00 | | 82 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 131.00 | 728 074.00 | | 622 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 610.00 | 199 892.00 | | 36 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 747.00 | 691 426.00 | | 609 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
FG Production vendue services | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 036.00 | 4 838.00 | | 11 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 036.00 | 4 838.00 | | 11 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 759.00 | 14 489.00 | | 29 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 759.00 | 19 718.00 | | 29 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 722.00 | -14 879.00 | | -18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 271.00 | 31 100.00 | | 59 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 610.00 | 104 361.00 | | 116 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 339.00 | -73 262.00 | | -57 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 757.00 | | | 560 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 560 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 315.00 | | | 422 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 773.00 | 17 390.00 | 5 229.00 | 532 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 351.00 | 11 309.00 | | 487 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 422.00 | 6 080.00 | 5 229.00 | 45 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 763.00 | 24 379.00 | 12 384.00 | 36 763.00 |
VI Groupe et associés | 474 461.00 | 474 461.00 | | 474 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 858.00 | 16 328.00 | 530.00 | 16 858.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 131.00 | 609 747.00 | 12 384.00 | 622 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |