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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 185.00 | 29 030.00 | 91 155.00 | 120 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 713.00 | 33 558.00 | 91 155.00 | 124 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 952.00 | | 313 952.00 | 313 952.00 |
CF Disponibilités | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 607.00 | | 457 607.00 | 457 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 320.00 | 33 558.00 | 548 762.00 | 582 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 695.00 | 15 110.00 | | 16 695.00 |
DG Autres réserves | 105 715.00 | 75 605.00 | | 105 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 580.00 | 31 695.00 | | 34 580.00 |
DL TOTAL (I) | 447 990.00 | 413 410.00 | | 447 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 891.00 | 46 853.00 | | 94 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654.00 | 4 115.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 772.00 | 50 968.00 | | 100 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 762.00 | 464 378.00 | | 548 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 772.00 | 50 968.00 | | 100 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -69.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 4 798.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 171.00 | 201 948.00 | | 218 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 590.00 | 170 253.00 | | 183 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 580.00 | 31 695.00 | | 34 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 156.00 | 2 491.00 | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 257.00 | | 88 457.00 | 36 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | | 88 457.00 | 31 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 488.00 | 4 069.00 | | 29 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 960.00 | 4 069.00 | | 24 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
VI Groupe et associés | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | 5 934.00 | | 6 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | 11 921.00 | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 51 349.00 | 49 432.00 | | 51 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 606.00 | 7 844.00 | | 11 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | 6 379.00 | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 050.00 | 69 196.00 | | 72 050.00 |