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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769.00 | 2 909.00 | 1 860.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 666.00 | 146 493.00 | 19 173.00 | 165 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 979.00 | 149 402.00 | 712 577.00 | 861 979.00 |
BT Marchandises | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BZ Autres créances | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 805.00 | 149 402.00 | 846 403.00 | 995 805.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | -846.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 1 043.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 22 260.00 | 22 195.00 | | 22 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 226.00 | 569 492.00 | | 562 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 616.00 | 32 116.00 | | 30 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 167 344.00 | | 157 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 989.00 | 54 786.00 | | 54 989.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 10 000.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 144.00 | 833 938.00 | | 824 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 403.00 | 856 133.00 | | 846 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 070.00 | | 627 070.00 | 627 070.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 081.00 | | 627 081.00 | 627 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 6 755.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 6 755.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | 95 984.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 746.00 | 766 482.00 | | 638 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 681.00 | 765 439.00 | | 638 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 1 043.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 226.00 | 360 750.00 | 201 476.00 | 562 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 029.00 | 60 485.00 | 61 544.00 | 122 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 144.00 | 622 668.00 | 201 476.00 | 824 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |