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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 603.00 | 15 996.00 | 2 607.00 | 18 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 084.00 | 29 814.00 | 27 269.00 | 57 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 587.00 | 45 810.00 | 70 776.00 | 116 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 811.00 | 45 810.00 | 219 000.00 | 264 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 297.00 | | | 109 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 610.00 | 1 685.00 | 124 296.00 | 122 610.00 |
FG Production vendue services | 169 002.00 | 1 875.00 | 170 877.00 | 169 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 613.00 | 3 560.00 | 295 173.00 | 291 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 281.00 | | | 299 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 039.00 | | | 278 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 219.00 | | 19 367.00 | 97 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | 14 000.00 | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 319.00 | | 5 367.00 | 70 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 197.00 | 6 613.00 | | 39 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 197.00 | 6 613.00 | | 39 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 557.00 | 12 253.00 | 27 303.00 | 39 557.00 |
VI Groupe et associés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VP Divers | 734.00 | | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 304.00 | 122 254.00 | 50.00 | 122 304.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 601.00 | 109 297.00 | 27 303.00 | 136 601.00 |