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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 32 655.00 | 1 961.00 | 34 616.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 706.00 | 32 655.00 | 197 051.00 | 229 706.00 |
060 Stock marchandises | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
110 Total général Actif | 318 113.00 | 32 655.00 | 285 458.00 | 318 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 295.00 | 185 997.00 | | 199 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 295.00 | 185 997.00 | | 199 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 493.00 | 116 844.00 | | 117 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 922.00 | 1 377.00 | | 2 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 637.00 | 3 080.00 | | 2 637.00 |
242 Autres charges externes. | 26 019.00 | 27 137.00 | | 26 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 2 481.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 846.00 | 37 757.00 | | 17 846.00 |
252 Charges sociales | 24 539.00 | 18 153.00 | | 24 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 749.00 | | 764.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 621.00 | 207 806.00 | | 193 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 674.00 | -21 809.00 | | 5 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 170.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 532.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 380.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 818.00 | -22 550.00 | | 4 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 814.00 | | | 228 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |