| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 940.00 | 163 834.00 | 7 105.00 | 170 940.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 735.00 | 163 834.00 | 54 900.00 | 218 735.00 |
060 Stock marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
072 Créances – Autres | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
084 Disponibilités | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
110 Total général Actif | 241 053.00 | 163 834.00 | 77 218.00 | 241 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 265.00 | 188 172.00 | | 186 265.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | 1 957.00 | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 390.00 | 190 129.00 | | 190 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 661.00 | 54 493.00 | | 53 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | -2 497.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 47 940.00 | 54 775.00 | | 47 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 883.00 | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 748.00 | 60 424.00 | | 52 748.00 |
252 Charges sociales | 11 809.00 | 14 487.00 | | 11 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 870.00 | 16 879.00 | | 16 870.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 751.00 | 201 466.00 | | 185 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 639.00 | -11 337.00 | | 4 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 139.00 | -11 337.00 | | 2 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 014.00 | | | 16 014.00 |