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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 265.00 | 7 837.00 | 4 428.00 | 12 265.00 |
AN Terrains | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
AP Constructions | 158 256.00 | 74 880.00 | 83 376.00 | 158 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 660.00 | 61 436.00 | 20 223.00 | 81 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 251.00 | 144 154.00 | 124 096.00 | 268 251.00 |
BT Marchandises | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CF Disponibilités | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 181.00 | | 211 181.00 | 211 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 432.00 | 144 154.00 | 335 278.00 | 479 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DL TOTAL (I) | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 260.00 | | | 224 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 278.00 | | | 335 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 767.00 | | 634 767.00 | 634 767.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 767.00 | | 640 767.00 | 640 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 427.00 | | | 649 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 596.00 | | | 622 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 627.00 | | 2 749.00 | 271 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 268 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 252 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 448.00 | | 1 899.00 | 255 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | 850.00 | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 135.00 | 16 123.00 | 5 104.00 | 133 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 1 304.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 602.00 | 14 819.00 | 5 104.00 | 126 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000.00 | 15 536.00 | 52 391.00 | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 778.00 | 21 879.00 | 3 899.00 | 25 778.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 260.00 | 168 796.00 | 52 391.00 | 224 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 487.00 | | | 117 487.00 |