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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 050.00 | 330 070.00 | 958 980.00 | 1 289 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 638.00 | 2 311.00 | 2 327.00 | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 008.00 | 185 544.00 | 102 464.00 | 288 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 285.00 | 517 925.00 | 1 091 359.00 | 1 609 285.00 |
BT Marchandises | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 166.00 | | 347 166.00 | 347 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 451.00 | 517 925.00 | 1 438 526.00 | 1 956 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 655 444.00 | 567 497.00 | | 655 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 468.00 | 87 946.00 | | -201 468.00 |
DL TOTAL (I) | 731 175.00 | 932 644.00 | | 731 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 061.00 | 702 500.00 | | 586 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | 37 526.00 | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 251.00 | 81 494.00 | | 75 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 45 487.00 | | 34 838.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 350.00 | 867 296.00 | | 707 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 526.00 | 1 799 941.00 | | 1 438 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 754.00 | 281 364.00 | | 238 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | 160.00 | | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 061.00 | 117 465.00 | 468 595.00 | 586 061.00 |
VI Groupe et associés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 419.00 | 70 311.00 | 27 108.00 | 97 419.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 350.00 | 238 754.00 | 468 595.00 | 707 350.00 |