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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 357.00 | 117 652.00 | 215 705.00 | 333 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 293.00 | 68 979.00 | 75 314.00 | 144 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 602.00 | 186 632.00 | 319 970.00 | 506 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BT Marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 512.00 | | 373 512.00 | 373 512.00 |
BZ Autres créances | 202 882.00 | | 202 882.00 | 202 882.00 |
CF Disponibilités | 2 651 873.00 | | 2 651 873.00 | 2 651 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 745.00 | | 3 270 745.00 | 3 270 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 347.00 | 186 632.00 | 3 590 715.00 | 3 777 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 265.00 | | | 1 254 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 945.00 | | | 1 360 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 326.00 | | | 331 326.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749 821.00 | | | 1 749 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 770.00 | | | 2 229 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 715.00 | | | 3 590 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 770.00 | | | 2 229 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FD Production vendue biens | 116 888.00 | 9 765.00 | 126 653.00 | 116 888.00 |
FG Production vendue services | 1 508 193.00 | 3 180 044.00 | 4 688 237.00 | 1 508 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 102.00 | 3 189 809.00 | 4 814 911.00 | 1 625 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 526.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 322.00 | | | 588 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 433.00 | | | 4 894 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 168.00 | | | 3 640 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 265.00 | | | 1 254 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 941.00 | | 399 546.00 | 163 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 885.00 | 506 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 958.00 | 333 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | 144 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 315.00 | | 320 000.00 | 64 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 480.00 | | 53 741.00 | 96 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | 25 805.00 | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 892.00 | 130 526.00 | 50 786.00 | 106 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 692.00 | 111 977.00 | 47 017.00 | 52 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | 18 549.00 | 3 769.00 | 54 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749 821.00 | 1 749 821.00 | | 1 749 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
UX Autres créances clients | 373 512.00 | | | 373 512.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VC Groupe et associés | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 736.00 | 626 736.00 | | 626 736.00 |
VW T.V.A. | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 712.00 | 2 229 712.00 | | 2 229 712.00 |