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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 828.00 | | 441 828.00 | 441 828.00 |
CF Disponibilités | 1 009 290.00 | | 1 009 290.00 | 1 009 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 342.00 | | 1 451 342.00 | 1 451 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 342.00 | | 1 451 342.00 | 1 451 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
DL TOTAL (I) | 219 492.00 | | | 219 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 527.00 | | | 1 190 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 849.00 | | | 1 231 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 342.00 | | | 1 451 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 849.00 | | | 1 231 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 186.00 | | | 1 653 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 554.00 | | | 1 553 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 527.00 | 1 190 527.00 | | 1 190 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VW T.V.A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 849.00 | 1 231 849.00 | | 1 231 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683.00 | | | 683.00 |
ST Autres comptes | 176.00 | | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 059.00 | | | 8 059.00 |