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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 873.00 | 20 835.00 | 9 038.00 | 29 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 873.00 | 20 835.00 | 9 038.00 | 29 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
072 Créances – Autres | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
084 Disponibilités | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
110 Total général Actif | 141 909.00 | 20 835.00 | 121 074.00 | 141 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 1 597.00 | 3 308.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 320.00 | 23 153.00 | 5 167.00 | 28 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 346.00 | 24 750.00 | 9 595.00 | 34 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BZ Autres créances | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CF Disponibilités | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 072.00 | 24 750.00 | 188 321.00 | 213 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 238.00 | 2 992.00 | | 4 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 327 133.00 | 332 615.00 | | 327 133.00 |
224 Production immobilisée | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 333.00 | 335 623.00 | | 337 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 772.00 | 197 174.00 | | 167 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -2 500.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 553.00 | 77 060.00 | | 65 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 841.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 886.00 | 20 075.00 | | 47 886.00 |
252 Charges sociales | 13 991.00 | 8 708.00 | | 13 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 2 683.00 | | 3 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 988.00 | 305 040.00 | | 300 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 345.00 | 30 583.00 | | 36 345.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 412.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 4 343.00 | | 5 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 645.00 | 25 831.00 | | 30 645.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 811.00 | 34 881.00 | | 43 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 321.00 | 31 629.00 | | 36 321.00 |
DL TOTAL (I) | 91 133.00 | 69 811.00 | | 91 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 088.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 35 381.00 | | 62 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 168.00 | 10 792.00 | | 23 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 188.00 | 51 262.00 | | 97 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 576.00 | 97 435.00 | | 182 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 188.00 | 51 262.00 | | 97 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 388.00 | 51 262.00 | | 85 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FD Production vendue biens | 393 258.00 | | 393 258.00 | 393 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 833.00 | | 393 833.00 | 393 833.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 619.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 125.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 125.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | -125.00 | | 5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 5 430.00 | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 018.00 | 337 351.00 | | 402 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 695.00 | 305 721.00 | | 365 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 321.00 | -31 629.00 | | -36 321.00 |