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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 861.00 | 26 619.00 | 18 242.00 | 44 861.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 416.00 | 27 389.00 | 19 027.00 | 46 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
060 Stock marchandises | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
110 Total général Actif | 66 851.00 | 27 389.00 | 39 462.00 | 66 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 412.00 | 12 230.00 | | 11 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 946.00 | 51 525.00 | | 50 946.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 359.00 | 63 757.00 | | 62 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129.00 | 8 494.00 | | 8 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -1 485.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 472.00 | 4 685.00 | | 4 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | -12.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 19 940.00 | 19 581.00 | | 19 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 329.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 346.00 | 14 977.00 | | 15 346.00 |
252 Charges sociales | 8 873.00 | 8 669.00 | | 8 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 4 633.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 185.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 898.00 | 61 056.00 | | 62 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -539.00 | 2 701.00 | | -539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 900.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39.00 | 46.00 | | -39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -517.00 | 755.00 | | -517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 021.00 | | | 6 021.00 |