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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 62 326.00 | 46 421.00 | 108 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 280.00 | 62 326.00 | 50 954.00 | 113 280.00 |
BT Marchandises | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CF Disponibilités | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 526.00 | 62 326.00 | 191 200.00 | 253 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 143.00 | -24 157.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 27 099.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 15 834.00 | 10 943.00 | | 15 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 690.00 | 95 834.00 | | 70 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 501.00 | 19 871.00 | | 18 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 845.00 | 33 957.00 | | 20 845.00 |
EA Autres dettes | 65 330.00 | 70 397.00 | | 65 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 367.00 | 220 058.00 | | 175 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 200.00 | 231 001.00 | | 191 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 898.00 | | | 172 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 721.00 | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 617.00 | 113 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 452.00 | 11 873.00 | | 50 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 452.00 | 11 873.00 | | 50 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 491.00 | 17 983.00 | 45 508.00 | 63 491.00 |
VI Groupe et associés | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 367.00 | 129 859.00 | 45 508.00 | 175 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 1 564.00 | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 913.00 | 12 354.00 | | 17 913.00 |
ST Autres comptes | 19 987.00 | 32 883.00 | | 19 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 716.00 | 40 019.00 | | 32 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 622.00 | 8 131.00 | | 8 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 297.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | 2 861.00 | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 398.00 | 12 419.00 | | 11 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 542.00 | 16 302.00 | | 8 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 236.00 | 93 387.00 | | 79 236.00 |