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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 1 479.00 | 1 151.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 582.00 | 14 804.00 | 19 778.00 | 34 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 461.00 | 16 283.00 | 207 178.00 | 223 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 737.00 | 16 283.00 | 225 453.00 | 241 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 839.00 | 68 349.00 | | 102 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 495.00 | 34 490.00 | | 15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 123 834.00 | 108 339.00 | | 123 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 143.00 | 81 853.00 | | 69 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 242.00 | 26 085.00 | | 17 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 882.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | 8 868.00 | | 11 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 620.00 | 120 688.00 | | 101 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 453.00 | 229 027.00 | | 225 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 982.00 | 63 026.00 | | 62 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 717.00 | | 198 717.00 | 198 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 3.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 5 695.00 | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 53.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 126.00 | 3 108.00 | | 8 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 3 161.00 | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 2 535.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 5 450.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 573.00 | 234 411.00 | | 213 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 079.00 | 199 921.00 | | 198 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 495.00 | 34 490.00 | | 15 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 128.00 | | 27 083.00 | 205 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 223 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 37 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | | 27 083.00 | 18 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | 5 159.00 | 624.00 | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | 5 159.00 | 624.00 | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |