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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 115.00 | 71 904.00 | 16 210.00 | 88 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 752.00 | 74 462.00 | 227 289.00 | 301 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575 019.00 | | 575 019.00 | 575 019.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 162.00 | | 584 162.00 | 584 162.00 |
110 Total général Actif | 885 913.00 | 74 462.00 | 811 451.00 | 885 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 905.00 | | | 327 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |