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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 944.00 | 10 977.00 | 11 921.00 |
040 Immobilisations financières | 790 270.00 | | 790 270.00 | 790 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 191.00 | 944.00 | 801 247.00 | 802 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
110 Total général Actif | 976 280.00 | 944.00 | 975 337.00 | 976 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 983.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 130.00 | | | 282 130.00 |
230 Autres produits | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 226.00 | | | 292 226.00 |
242 Autres charges externes. | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
252 Charges sociales | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | | | 944.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
280 Produits financiers | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
294 Charges financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 770.00 | | | 787 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |