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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 166.00 | 52 274.00 | 142 892.00 | 195 166.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 406.00 | 52 274.00 | 143 132.00 | 195 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
110 Total général Actif | 456 485.00 | 52 274.00 | 404 211.00 | 456 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 340.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 112 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 501.00 | 545 352.00 | | 500 501.00 |
230 Autres produits | 101 942.00 | 50 928.00 | | 101 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 443.00 | 596 280.00 | | 602 443.00 |
242 Autres charges externes. | 384 511.00 | 450 032.00 | | 384 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 904.00 | | 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 389.00 | 35 743.00 | | 33 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 112 900.00 | 101 942.00 | | 112 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 748.00 | 588 621.00 | | 531 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 695.00 | 7 659.00 | | 70 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 920 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 689.00 | 2 637.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 886 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 5 977.00 | | 14 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 641.00 | 32 921.00 | | 54 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 460.00 | | | 123 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 101 942.00 | | | 101 942.00 |