| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 492.00 | | 615 492.00 | 615 492.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 2 550.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 22 984.00 | 437.00 | | 22 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 871.00 | 76 367.00 | | 41 871.00 |
DL TOTAL (I) | 571 225.00 | 579 354.00 | | 571 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 579.00 | 28 726.00 | | 34 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 894.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 267.00 | 29 620.00 | | 44 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 492.00 | 608 974.00 | | 615 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 267.00 | 29 620.00 | | 44 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 821.00 | 213 280.00 | | 202 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 951.00 | 136 913.00 | | 160 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 871.00 | 76 367.00 | | 41 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
VI Groupe et associés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |