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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 689.00 | 1 815.00 | 2 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 514.00 | 689.00 | 51 825.00 | 52 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
110 Total général Actif | 73 232.00 | 689.00 | 72 543.00 | 73 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 972.00 | 149 925.00 | | 113 972.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 032.00 | 149 925.00 | | 114 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 185.00 | 76 796.00 | | 66 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | -1 014.00 | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 20 071.00 | 30 074.00 | | 20 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 62.00 | | 2 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 537.00 | 24 331.00 | | 24 537.00 |
252 Charges sociales | 10 555.00 | 12 181.00 | | 10 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 238.00 | 142 431.00 | | 124 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 206.00 | 7 494.00 | | -10 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 2 085.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 3.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 691.00 | 8 140.00 | | -10 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |