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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 2 188.00 | 12 813.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 106.00 | 3 355.00 | 20 751.00 | 24 106.00 |
040 Immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 966.00 | 5 543.00 | 39 423.00 | 44 966.00 |
060 Stock marchandises | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
110 Total général Actif | 97 276.00 | 5 543.00 | 91 734.00 | 97 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 466.00 | | | 24 466.00 |