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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 288.00 | 14 125.00 | 142 164.00 | 156 288.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 278.00 | 15 100.00 | 142 179.00 | 157 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
084 Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
110 Total général Actif | 179 066.00 | 15 100.00 | 163 966.00 | 179 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
252 Charges sociales | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 907.00 | | | -16 907.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 420.00 | | | -18 420.00 |