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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 693.00 | | 174 693.00 | 174 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 240.00 | 4 825.00 | 22 415.00 | 27 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 933.00 | 4 825.00 | 197 108.00 | 201 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 233 262.00 | | 233 262.00 | 233 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 326.00 | | 242 326.00 | 242 326.00 |
110 Total général Actif | 444 259.00 | 4 825.00 | 439 434.00 | 444 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 693.00 | | | 174 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |