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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 007.00 | 13 632.00 | 86 375.00 | 100 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 446.00 | 13 632.00 | 196 814.00 | 210 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
084 Disponibilités | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 137.00 | | 191 137.00 | 191 137.00 |
110 Total général Actif | 401 583.00 | 13 632.00 | 387 951.00 | 401 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 551 949.00 | | | 551 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 053.00 | | | 558 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 924.00 | | | 165 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
242 Autres charges externes. | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 862.00 | | | 189 862.00 |
252 Charges sociales | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 997.00 | | | 500 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 446.00 | | | 210 446.00 |