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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 198.00 | 760 866.00 | 11 333.00 | 772 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 150.00 | 781 510.00 | 521 640.00 | 1 303 150.00 |
BT Marchandises | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | 5 995.00 | 8 775.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CF Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 448.00 | 5 995.00 | 249 453.00 | 255 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 598.00 | 787 505.00 | 771 093.00 | 1 558 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 80 317.00 | 133 230.00 | | 80 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 779.00 | -52 913.00 | | -173 779.00 |
DL TOTAL (I) | -76 692.00 | 97 087.00 | | -76 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 491.00 | 774 491.00 | | 774 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 018.00 | 46 773.00 | | 38 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 452.00 | 48 034.00 | | 34 452.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 785.00 | 869 298.00 | | 847 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 093.00 | 966 385.00 | | 771 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 903.00 | | 341 903.00 | 341 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 903.00 | | 341 903.00 | 341 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 18 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 2 601.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 2 601.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 16 548.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 16 548.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -13 947.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 676.00 | 516 511.00 | | 343 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 454.00 | 569 424.00 | | 517 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 779.00 | -52 913.00 | | -173 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 054.00 | | | 1 399 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 190.00 | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 904.00 | 1 303 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 495 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 017.00 | 785 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 770.00 | | | 495 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 623.00 | | | 872 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 493.00 | | 78 983.00 | 860 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | 697.00 | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 560.00 | | 78 287.00 | 852 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 134.00 | 436.00 | 1 575.00 | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 436.00 | 1 575.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | 436.00 | 1 575.00 | 7 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VI Groupe et associés | 774 491.00 | 774 491.00 | | 774 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 785.00 | 847 785.00 | | 847 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |