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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 1 648.00 | 719.00 | 2 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 431.00 | 22 985.00 | 446.00 | 23 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 052.00 | 40 655.00 | 4 397.00 | 45 052.00 |
BT Marchandises | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 870.00 | 19 609.00 | 222 261.00 | 241 870.00 |
BZ Autres créances | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CF Disponibilités | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 445.00 | 19 609.00 | 417 836.00 | 437 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 497.00 | 60 264.00 | 422 233.00 | 482 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
DH Report à nouveau | 12 081.00 | 33 169.00 | | 12 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 731.00 | 36 286.00 | | 46 731.00 |
DL TOTAL (I) | 156 737.00 | 167 380.00 | | 156 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 549.00 | 5 456.00 | | 35 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 335.00 | 175 844.00 | | 158 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 657.00 | 48 015.00 | | 38 657.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 4 277.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 496.00 | 233 593.00 | | 265 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 233.00 | 400 973.00 | | 422 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 049.00 | 233 593.00 | | 257 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 7 606.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 7 606.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -7 606.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 8 677.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 611.00 | 1 027 998.00 | | 1 072 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 881.00 | 991 712.00 | | 1 025 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 731.00 | 36 286.00 | | 46 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 45 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 640.00 | 39 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 593.00 | | 605.00 | 48 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | 296.00 | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 241.00 | | 309.00 | 47 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 817.00 | 2 435.00 | 643.00 | 17 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 817.00 | 2 435.00 | 643.00 | 17 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 817.00 | 2 435.00 | 643.00 | 17 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 435.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 220 446.00 | | | 220 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 475.00 | 20 028.00 | 8 447.00 | 28 475.00 |
VI Groupe et associés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 337.00 | 278 105.00 | 3 231.00 | 281 337.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 496.00 | 257 049.00 | 8 447.00 | 265 496.00 |