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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 194.00 | 15 409.00 | 19 785.00 | 35 194.00 |
AH Fonds commercial | 530 523.00 | | 530 523.00 | 530 523.00 |
AN Terrains | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
AP Constructions | 3 091 485.00 | 1 991 177.00 | 1 100 308.00 | 3 091 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 658.00 | 133 910.00 | 25 748.00 | 159 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 417.00 | 86 267.00 | 90 150.00 | 176 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 684.00 | 2 226 763.00 | 1 926 920.00 | 4 153 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BZ Autres créances | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CF Disponibilités | 279 306.00 | | 279 306.00 | 279 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 651.00 | | 655 651.00 | 655 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 335.00 | 2 226 763.00 | 2 582 571.00 | 4 809 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 248.00 | 1 015 248.00 | | 1 015 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 173.00 | 22 310.00 | | 26 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 377.00 | 313 869.00 | | 314 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 238.00 | 77 261.00 | | 30 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 292.00 | 35 947.00 | | 34 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 289.00 | 1 471 595.00 | | 1 427 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 031.00 | 987 675.00 | | 979 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 998.00 | 13 191.00 | | 40 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 593.00 | 30 828.00 | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 27 818.00 | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 833.00 | 47 453.00 | | 70 833.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 3 133.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 283.00 | 1 110 098.00 | | 1 155 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 571.00 | 2 581 693.00 | | 2 582 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 268.00 | 212 712.00 | | 263 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 288.00 | | 26 196.00 | 4 145 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 4 153 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 801.00 | 3 586 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 717.00 | | | 565 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 096.00 | | 26 183.00 | 3 578 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | 13.00 | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 878.00 | 141 686.00 | 17 801.00 | 2 102 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 933.00 | | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 402.00 | 140 753.00 | 17 801.00 | 2 088 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 385.00 | 85 370.00 | 342 627.00 | 977 385.00 |
VI Groupe et associés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VP Divers | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 690.00 | 229 675.00 | 342 627.00 | 1 121 690.00 |